Основной вывод: BofA сохраняет рейтинг "покупать" и целевую цену $2,500 по SanDisk, прогнозируя около $1,000 млрд свободного денежного потока в период с 2028 по 2030 финансовый год на основе агрессивных целей SanDisk. Подробности: долгосрочные контракты NBM (~$939 млрд) повышают прозрачность; валовая маржа 80% и коэффициент FCF 50% являются агрессивными и зависят от спроса на AI, выполнения контрактов и дисциплины поставок; потенциал HBF еще не учтен.

Основной вывод: Zenith Arc планирует выпустить зеленые облигации на сумму 2,25 млрд долларов, обеспеченные долгосрочной арендой подразделению Jane Street для финансирования дата-центра мощностью 149 МВт и подстанции. Moody's присвоило облигациям рейтинг Ba2; зеленая маркировка будет зависеть от будущих раскрытий данных об энергопотреблении, PUE, поставках и проверках.

Основной вывод: трейдер Valen9 держит около $975,800 в коротких позициях по WTI на Hyperliquid, делая ставку на снижение геополитических рисков и падение премии за риск нефти. Он шортит 12,100 контрактов WTI по цене $81.10 (14x), с прибылью $6,376 (+9.1%), и частично зафиксировал прибыль на уровне $73.10. На Polymarket он добавил около $3,380 в трех ставках, связанных с ослаблением напряженности вокруг Ирана, и продал 2,591.1 акций «США вторгаются в Иран к 2027 году» (No). У него 70 позиций на Polymarket общей стоимостью $637,000 (46 геополитических, $365,200) с историческим уровнем выигрыша геополитических сделок около 59.9% и прибылью $134,100.

Основной вывод: США планируют новые экономические меры и морскую блокаду для дальнейшей изоляции Ирана и прекращения ввоза товаров в его порты. Казначейство заявляет, что меры вместе с морской блокадой усилят давление; Министерство обороны говорит, что США могут поддерживать блокаду бесконечно. Иран требует снятия санкций и возврата замороженных активов и отказывается сначала открыть Ормузский пролив. Региональные атаки на танкеры и объекты повышают риск конфликта. Данные МЭА и США показывают значительный дефицит поставок нефти и низкие запасы на случай чрезвычайных ситуаций, что увеличивает напряжение на энергетическом рынке.

Основной вывод: Apple обучила крупную языковую модель, ориентированную на Китай, в сотрудничестве с Alibaba. Эта модель, отличающаяся от предыдущей зависимости Apple от сторонних китайских моделей, была обучена при поддержке Alibaba и будет использоваться в Apple Intelligence, которая появится в iOS в Китае в ближайшие месяцы.

Основной вывод: ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США выросли до 6,67%, что является самым высоким показателем за более чем год, под влиянием роста доходности 10-летних казначейских облигаций, что увеличило средние ежемесячные ипотечные платежи примерно на 150 долларов. Фиксированные ипотечные ставки в Великобритании, Германии и Франции также поднялись; эксперты связывают рост с повышением цен на нефть и энергоносители из-за конфликта между США и Ираном, что усиливает опасения по поводу инфляции и стоимости финансирования, а также оказывает давление на сделки с недвижимостью.

Основной вывод: Майкл Бёрри заработал около 113,7 млн долларов теоретического годового дохода от своей платной подписки на Substack, превзойдя свои торговые прибыли. Подробности: "Cassandra Unchained" достигла примерно 300 044 подписчиков за 231 день при цене 379 долларов в год, в то время как его короткие ставки на акции AI и чипов (NVDA, MU, AMAT) потерпели убытки из-за роста этих акций.

Основной вывод: крупный игрок продал позиции SKHX и SNDK незадолго до крупных ралли, упустив около $1,205 млн потенциальной прибыли. Крупный игрок закрыл позиции SKHX и SNDK примерно на $594,5 тыс., затем открыл 10-кратный шорт на 2 524,2 SNDK (~$390,2 тыс.) с небольшой нереализованной прибылью.

Основной вывод: графики массового производства подложек из стеклянного полупроводника снова откладываются, теперь, вероятно, минимум на один квартал. Serenity сообщает, что Samsung Electro-Mechanics переносит запуск на первую половину 2028 года из-за проблем с надежностью, а SKC Absolics сдвигается на первую половину 2027 года; наращивание производства у связанных поставщиков, вероятно, последует этим срокам.