wesley教授
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"1011 Insider Whale" o agente Garrett Jin fez uma posição longa em quase 100 milhões de dólares em BTC com uma perda de 16 milhões de dólares
De acordo com a monitorização da Arkham, o agente "1011 Insider Whale" Garrett Jin (@GarrettBullish) fez uma posição longa em BTC a um preço médio de 76.117 dólares, totalizando quase 100 milhões de dólares, atualmente com uma perda de 16 milhões de dólares (excluindo 1,2 milhões de dólares já pagos em custos de financiamento). Se o BTC voltar a 100.000 dólares, ele terá um lucro superior a 30 milhões de dólares.
Garrett Jin foi anteriormente suspeito de ser o fundador da BitForex, envolvido em negociação com informação privilegiada, tendo lucrado quase 200 milhões de dólares ao fazer posições curtas em BTC e ETH antes do "colapso de 10/10", mas depois sofreu uma perda de 128 milhões de dólares em posições longas de ETH.
No entanto, Garrett Jin nega as acusações de negociação com informação privilegiada, afirmando que a negociação estava relacionada com uma cobertura associada a uma grande exposição em spot.
Alguém me perguntou: SOL tem sido o mais resistente à queda entre as três pernas nos últimos dias, e o gráfico diário ainda está tendendo para alta, por que não aproveitas para fazer uma posição longa? A minha resposta é — resistência à queda não significa força, muito menos que eu deva assumir essa posição. Eu faço posições curtas para expressar o julgamento de que "o mercado inteiro está fraco, com o $BTC liderando a queda", não para procurar oportunidades em todas as pernas. O erro mais comum dos investidores de varejo é querer entrar em qualquer ativo que esteja subindo, acabando com várias posições conflitantes, perdendo a direção geral. Menos é mais, num mercado eu só faço a aposta em que tenho mais confiança, o resto é só observar. Quanto mais posições, mais confuso fica o estado mental.
Na quinta-feira há também um PPI, e já há pessoas a perguntar nos comentários "devo liquidar antes dos dados?" Vou falar de duas perspetivas: para quem vai contra a tendência e não tem confiança, eu definitivamente saio antes dos dados, apostar tudo num evento incerto é uma loucura; mas para quem segue a tendência e já tem uma margem de segurança, eu arrisco ficar até passar os dados — porque mesmo que haja um recuo provocado pelos dados, o stop loss já está garantido acima do custo, no pior cenário saio sem prejuízo. Esta é a razão pela qual o tratamento entre "pernas a favor da tendência" e "pernas contra a tendência" é completamente diferente. Os investidores individuais gostam de tudo ou nada, ou limpam tudo ou aguentam tudo, mas a verdadeira questão é: nesta perna, estou eu a assumir o risco ou é o risco que me está a pagar? $BTC
A frase que mais recebo em mensagens privadas nos últimos dois dias é: "Irmão, as ações de ouro, armazenamento e o conceito AI sobem todos os dias, será que ainda dá tempo de eu entrar comprando?" Minha resposta é sempre: quando você faz essa pergunta, já é tarde demais. As ações de mineração de ouro em Hong Kong subiram +12% após os resultados do dia, SK Hynix subiu +6,5% logo cedo, esses são lucros que outros já enterraram em preços baixos e agora estão realizando bem diante dos seus olhos. Você só corre para dentro depois de ver as notícias, essencialmente assumindo o papel de quem pega o bastão no final da corrida. Comprar na alta não significa que não se pode lucrar, mas a probabilidade não compensa uma única perda. Nenhuma das minhas operações lucrativas na vida foi feita correndo atrás de manchetes. Quando sentir vontade de agir, pergunte a si mesmo: estou ganhando dinheiro com conhecimento ou pagando a mensalidade da escola?
Uma filosofia que se aplica tanto a uma mesa de poker quanto ao trading: não seja uma pessoa orientada a resultados. Fechar uma posição cedo e ganhar menos pode ser mais frustrante do que realmente perder dinheiro. Muitas pessoas, na próxima jogada, agem emocionalmente, perseguindo perdas e aumentando a aposta de forma vingativa, transformando uma direção inicialmente correta em prejuízo. Para avaliar uma operação, o que importa é a lógica e as odds no momento da entrada, não se você conseguiu o lucro máximo depois. Ganhar menos não é um erro; o erro é tentar recuperar emocionalmente. Afaste-se da mesa, beba um pouco de água, é melhor do que ficar preso naquela vela que não se completou.
Há quem use a escalada no Médio Oriente para me dizer "está a haver guerra, $BTC deve subir como ativo de refúgio". Eu aconselho-te a deitar fora essa narrativa. Nesta ronda, os EUA vão impor sanções "sem precedentes" ao Irão, bloqueando o Estreito de Ormuz, e o mercado está a precificar isso como "o preço do petróleo vai subir, a inflação vai voltar, não esperes afrouxamento nas taxas de juro" — o resultado é que o ouro bate novos máximos e as criptomoedas sofrem juntamente com os ativos de risco. Se queres mesmo ver se as criptomoedas vão subir, não olhes para os relatórios de guerra, olha para a taxa dos títulos do Tesouro a 2 anos. Quem acredita que "guerra é bom para as criptomoedas" já deve ter sido educado várias vezes nestes últimos seis meses.
Nestes dois dias, um monte de gente veio perguntar: o conceito de armazenamento e AI disparou loucamente, será que ainda dá tempo de entrar na alta? Eu fechei a minha posição curta contra a tendência em armazenamento que tinha há dois dias, e desde então só fico observando sem mexer. Alguém disse que eu estou a perder a oportunidade — não, é disciplina. Enfrentar a força do momento de todo o setor contra a tendência não é coragem, é dar dinheiro; e entrar com pressa só porque vê os outros a duplicar não é o meu estilo. Neste ramo, o que se ganha nunca é em todas as ondas, mas nas que se entende e se tem coragem para apostar. O tempo que sobra, "não participar" é em si uma forma de posição.
Vendo um monte de pessoas nestes dois dias a correr atrás do conceito de AI e a entrar a correr nos setores em alta, lembrei-me dos meus primeiros anos na profissão — entrava no setor que estava a subir mais, mas acabava sempre por entrar só depois de ver as notícias, a ficar em cima dos ombros de quem estava a vender. Em termos de poker, isto chama-se ser orientado pelo resultado: acertar uma vez e achar que se tem habilidade, quando na verdade foi só sorte por não ter sido enterrado. Os verdadeiros especialistas olham para o valor esperado, não para o ganho ou perda de uma única mão. Qualquer um persegue os setores em alta, o difícil é ter coragem para posicionar-se quando ninguém está a falar e saber parar quando toda a gente está em festa.