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O conflito entre os EUA e o Irão aumenta as preocupações com a inflação, as taxas de juro dos empréstimos à habitação na Europa e nos EUA disparam em conjunto, o mercado imobiliário volta a ficar sob pressão
Conclusão principal: As taxas de hipoteca a 30 anos nos EUA subiram para 6,67%, o valor mais alto em mais de um ano, impulsionadas pelos rendimentos mais elevados dos títulos do Tesouro a 10 anos, aumentando os pagamentos médios mensais da hipoteca em cerca de 150 dólares. As taxas fixas de hipoteca no Reino Unido, Alemanha e França também subiram; os especialistas associam estas subidas aos preços mais elevados do petróleo e da energia devido ao conflito entre os EUA e o Irão, aumentando as preocupações com a inflação e os custos de financiamento e afetando as transações imobiliárias.
Antes do estouro da bolha da AI, o "Grande Short" primeiro ganhou 100 milhões de dólares com taxas de subscrição
Conclusão principal: Michael Burry ganhou cerca de 113,7 milhões de dólares em receita anual teórica com o seu Substack pago, superando os seus ganhos de trading. Detalhes de apoio: "Cassandra Unchained" atingiu cerca de 300.044 subscritores em 231 dias a 379 $/ano, enquanto as suas apostas em curto em ações de AI e chips (NVDA, MU, AMAT) perderam à medida que essas ações dispararam.
Vendeu 1,2 milhões de dólares numa noite, uma baleia gigante de armazenamento liquidou antecipadamente, perdendo um lucro de 6,5 vezes
Conclusão principal: Uma baleia vendeu posições em SKHX e SNDK pouco antes de grandes rallies, perdendo cerca de $1.205M em ganhos potenciais. A baleia fechou SKHX e SNDK por cerca de $594,5K, depois abriu uma posição short 10x de 2.524,2 SNDK (~$390,2K) com pequeno lucro não realizado.
Serenity: o tempo de produção em massa do substrato de vidro pode ser adiado por mais um trimestre, o ritmo de aumento da produção dos fabricantes relacionados pode ser atrasado consequentemente
Conclusão principal: Os cronogramas de produção em massa de substratos semicondutores de vidro enfrentam novos atrasos, agora provavelmente adiados pelo menos mais um trimestre. A Serenity cita a Samsung Electro-Mechanics a adiar o lançamento para o primeiro semestre de 2028 após gargalos de fiabilidade e a SKC Absolics a adiar para o primeiro semestre de 2027; o aumento da produção dos fornecedores relacionados provavelmente seguirá estes prazos.
A Goldman Sachs está a negociar a participação no plano de financiamento de 500 mil milhões de dólares da NVIDIA para IA
Conclusão principal: A Goldman Sachs está a negociar com investidores para se juntarem ao plano de financiamento de IA de 500 mil milhões de dólares da Nvidia. Detalhes de apoio: Espera-se que seguradoras dos EUA, gestores de ativos e bancos sejam investidores principais; os gestores de ativos podem assumir grandes participações. A Goldman poderá fornecer capital subordinado e crédito privado através do seu braço de gestão de ativos, enquanto o seu banco de investimento poderá alocar dívida a fundos de crédito privado e mercados de obrigações públicas.
O panorama das empresas mineiras no segundo trimestre: a disputa pelos centros de dados de IA, conseguiram lucrar?
Conclusão principal: os mineiros estão a mudar de vender bitcoin minerado para alugar energia e espaço em centros de dados para IA, mas o reconhecimento de receitas atrasa-se. Algumas empresas (Core, TeraWulf) reportam crescimento de rendimentos em HPC/hosting, outras ainda dependem da mineração ou enfrentam perdas, pois a entrega, custos, depreciação e flutuações do preço do BTC determinam o lucro.
O JPMorgan desligou-se da Polymarket no ano passado devido a preocupações regulatórias, mas ainda está a tentar garantir a oportunidade de subscrição do seu IPO
Conclusão principal: O JPMorgan terminou os serviços bancários com a Polymarket em outubro devido a preocupações regulatórias, mas manteve os laços comerciais e procura subscrever a sua futura oferta pública inicial (IPO). O JPMorgan convidou o CEO da Polymarket para falar em fevereiro; a Polymarket afirma que os laços permanecem ativos. A Polymarket enfrenta escrutínio legal nos EUA e procura financiamento superior a 1 mil milhões de dólares com uma avaliação alvo de 20 mil milhões de dólares.
Relação entre Trump e Musk aquece completamente: planejam investir pelo menos 100 milhões de dólares para ajudar o Partido Republicano a vencer as eleições intercalares
Conclusão principal: Trump e Musk reconciliaram-se após a separação pública do ano passado e agora falam mensalmente, com Musk a planear pelo menos 100 milhões de dólares através do America PAC para ajudar os republicanos a manter o Congresso. Discutem IA, China, assuntos globais; os laços foram reconstruídos através de assessores à medida que os interesses políticos mútuos e da SpaceX convergem.
Análise: O guru das ações AI Leopold mantém apenas a posição em Anthropic, a crença a longo prazo em AGI permanece inalterada
Conclusão principal: o fundo Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner vendeu quase todas as posições em ações públicas no final de julho, mas manteve a sua participação privada na Anthropic. O fundo, que já geriu 45 mil milhões de dólares, reduziu as participações públicas em infraestruturas de IA após perdas e vê uma IPO da Anthropic como um catalisador chave; a Anthropic continua privada, pelo que os proxies públicos incluem a Amazon e a NVIDIA.
Ainda se lembra do NFT? O preço do novo projeto ultrapassou o do Bored Ape
O interesse em NFT na cadeia da Robinhood está a aumentar, principalmente devido à interação do CEO da Robinhood com beeple, que impulsionou uma valorização rápida de projetos como Cash Cat. A série StonkBroker mantém-se em posições elevadas, com projetos antigos a regressar para apoiar as transações iniciais, mas a liquidez ainda é baixa, sendo necessário observar a evolução futura.